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Dans le domaine du carry trade des investissements en devises, le franc suisse n'est plus adapté comme monnaie de carry trade, et le yen japonais a progressivement exposé son instabilité et pourrait être exclu du choix idéal d'investissement de carry trade à l'avenir.

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Selon le principe de base de l’investissement à long terme, les investisseurs vendront des devises à faible taux d’intérêt et achèteront des devises à taux d’intérêt élevé pour obtenir des rendements. Mais on assiste aujourd’hui à un phénomène d’inversion des taux d’intérêt sur le marché mondial des changes, et le franc suisse en est un exemple typique. En tant que monnaie refuge, sa valeur reste forte même lorsque les taux d’intérêt sont bas. Si les investisseurs vendent des francs suisses pour des placements de type carry et les conservent pendant une longue période, ils risquent à terme de subir des rendements négatifs et de lourdes pertes.
En tant que monnaie refuge, le yen japonais a également montré de solides caractéristiques ces dernières années. Actuellement, le yen japonais peut encore être utilisé pour l'investissement de portage, grâce au soutien apporté par de nombreux investisseurs japonais en devises étrangères qui souhaitent investir à long terme dans le portage du yen japonais. Toutefois, si le yen continue de s’apprécier à l’avenir et que les investisseurs japonais ne le considèrent plus comme le principal choix pour un investissement de portage à long terme, alors la stratégie de portage consistant à vendre des yens et à acheter des devises à taux d’intérêt élevé et à conserver des positions pendant une longue période mettra également les investisseurs dans une situation de rendements négatifs et de pertes importantes. Par conséquent, les investisseurs en devises étrangères qui s'engagent dans des investissements de portage à long terme doivent prêter une attention particulière à l'inversion des taux d'intérêt dans les transactions de portage en yens et ajuster leurs stratégies d'investissement en temps opportun.

Dans l'écosystème complexe de l'investissement et du trading de devises, l'apparition d'appels de marge est le résultat de l'effet combiné de l'échelle du capital et du ratio de levier. Même si l’investissement en devises est défini comme un investissement à faible risque, le risque d’appels de marge reste élevé.

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Les histoires d’appels de marge qui continuent d’émerger sur Internet sont difficiles à comprendre pour les investisseurs à long terme et à grande échelle. La surveillance stricte et l'intervention opportune des banques centrales de divers pays sur les fluctuations des devises principales ont permis aux fluctuations de prix sur le marché des changes de rester stables, ce qui non seulement empêche les grands fonds d'obtenir des rendements élevés, mais réduit également les pertes des petits fonds.
Cependant, le nombre d’appels de marge n’a pas diminué. Les relevés de transactions présentés par de nombreux investisseurs montrent que leur capital n’est que de quelques centaines de dollars. Un investissement aussi modeste signifie en réalité qu’ils participent à un investissement en devises étrangères avec une mentalité de joueur. C'est comme un joueur qui entre dans un casino, avec seulement une petite somme d'argent sur lui pour contrôler le risque, mais sans savoir qu'il entre dans un domaine spéculatif à haut risque.
L’utilisation inappropriée de l’effet de levier est un autre facteur clé des appels de marge. Les plateformes formelles ont des restrictions strictes en matière d’effet de levier. Même si l’effet de levier le plus élevé est utilisé et que la direction de la transaction est erronée, la possibilité de liquidation est relativement faible en vertu de la loi de retour à la moyenne des devises. Cependant, les plateformes réglementées informelles offrent souvent un effet de levier extrêmement élevé, et lorsque les investisseurs commettent des erreurs opérationnelles, leurs positions sont immédiatement liquidées.
Dans les transactions d’investissement en devises, il est difficile de réaliser des bénéfices à court terme, et il est encore plus difficile de réaliser des bénéfices avec de petits fonds. Les investisseurs disposant de petits capitaux sont désireux de s’enrichir rapidement et comptent trop sur l’effet de levier pour les opérations à court terme. Il est toutefois difficile d’évaluer avec précision la direction du marché. La combinaison d’un effet de levier élevé et de faibles montants de capital aboutit souvent à un appel de marge. Les courtiers en devises informels considèrent les investisseurs particuliers à petit capital comme leurs cibles de profit, et les stop loss des investisseurs particuliers sont leur source de revenus. La relation commerciale entre les deux parties est comme celle entre un casino et un joueur, pleine de risques et d’injustices.

Dans le monde de l'investissement et du trading de devises, l'aura du dieu du trading de devises à court terme est en fait un piège soigneusement tissé par les courtiers en devises pour attirer les traders de détail en investissements de devises et les inciter à devenir victimes du marché.

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Sur le marché international des changes, les expériences légendaires de quelques spéculateurs à court terme sont largement médiatisées, comme leur exploit de blocage de la livre sterling. Mais si vous réfléchissez calmement, vous découvrirez que leur succès ne vient pas de techniques de trading exceptionnelles, mais repose sur un vaste réseau de renseignements capable d’obtenir des informations privilégiées clés. C’est le facteur essentiel de leur succès.
Les livres publiés par ces spéculateurs semblent contenir le véritable sens du trading, mais en fait, ils ne sont peut-être que des outils d’autopromotion. Eux-mêmes ont admis qu’ils ne pouvaient pas comprendre le contenu des livres, ce qui suffit à prouver que le véritable objectif de ces livres n’est pas de partager la sagesse commerciale.
Les courtiers en devises, en particulier les courtiers informels, font de leur mieux pour diffuser les histoires légendaires de ces spéculateurs afin d'encourager les traders particuliers en devises à s'engager dans des transactions à court terme à haute fréquence. Étant donné que le stop loss des petits investisseurs particuliers équivaut au profit des courtiers informels, la relation commerciale entre les deux parties est sérieusement déséquilibrée.
Mais les temps changent et l’essor fulgurant des médias personnels a fait tomber les barrières de l’information. De nos jours, de plus en plus de traders Forex de détail ont vu la vérité du marché. Ils ne vénèrent plus aveuglément les soi-disant gourous du trading et ne sont plus friands du trading à haute fréquence à court terme. La volatilité du marché des changes continue de diminuer et l’activité de négociation sur le marché n’est pas aussi active qu’auparavant. C’est le reflet de l’éveil des investisseurs particuliers. Ils ne sont plus disposés à être de la chair à canon sur le marché et des fournisseurs de trafic pour les grands investisseurs.

Sur le marché des changes et des investissements en or, les traders en investissements en devises sentiront intuitivement que l'effet de la technologie de trading sur les variétés d'or et d'argent est meilleur que celui sur les variétés de devises étrangères.

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Le cœur de cette différence réside dans le fait que l’or et l’argent ne sont pas soumis à l’intervention de l’État, tandis que les monnaies traditionnelles sont étroitement surveillées et font l’objet d’interventions de la part des banques centrales de divers pays.
Dans le trading de l'or et de l'argent, lorsque les investisseurs établissent d'abord une position à court terme ou augmentent leur position à long terme à mi-chemin, il est plus facile de placer un ordre de rupture au plus haut ou au plus bas précédent. Étant donné que de nombreux investisseurs en or du monde entier passent des ordres à ces moments-là, la tendance a tendance à s'étendre considérablement une fois le prix atteint, de sorte que le trading de rupture est efficace.
Mais le trading de devises Forex est confronté à une situation différente. Lorsque les investisseurs passent des ordres de rupture, les ordres d’intervention inversés importants de la banque centrale peuvent devenir un obstacle. Par exemple, lors de l’incident du franc suisse en 2015, l’annulation par la Suisse d’un important ordre inversé a déclenché une série de réactions en chaîne, et l’intervention de la Banque nationale suisse a conduit à la faillite de plusieurs courtiers en devises.
Cela montre que la banque centrale place souvent des ordres inverses lors de son intervention, qui sont difficiles à franchir pour les investisseurs ordinaires en devises. Les fausses percées sont un phénomène courant dans les transactions de change.
En ce qui concerne l’or et l’argent, de nombreuses banques centrales les achètent pour constituer des réserves stratégiques plutôt que d’intervenir sur le marché. Cela permet aux investisseurs de mieux appliquer les techniques de trading dans le trading de l'or et de l'argent, tandis que dans le trading de devises, ils doivent examiner plus attentivement les facteurs d'intervention de la banque centrale et ajuster raisonnablement les stratégies de trading.

Dans les transactions d'investissement en devises étrangères, les échanges d'innombrables traders sont souvent plagiés les uns des autres, manquent d'originalité et peuvent ne pas valoir la peine d'être lus.

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Cependant, si un point de vue est clair et que vous n'en avez jamais entendu parler auparavant, il peut vous impressionner au plus haut point et faire progresser vos investissements en devises.
Le domaine de l’investissement et du trading de devises étrangères est en soi un secteur impopulaire et de niche. Afin de maintenir des objectifs stratégiques tels que la stabilité économique nationale, la stabilité financière et la stabilité commerciale, de nombreux pays restreignent et interdisent les transactions d’investissement en devises. Cela entrave directement le développement des investissements et des échanges de devises, ce qui entraîne l’absence d’un écosystème complet d’investissement et d’échange de devises sur le marché.
À l’heure actuelle, la plupart des manuels sur l’investissement et le trading de devises sont basés sur les actions et les contrats à terme, et ces contenus ne répondent pas du tout aux besoins réels de l’investissement et du trading de devises. De nombreux traders débutants en devises doivent rechercher des articles ou des vidéos sur Internet pour apprendre et s'améliorer, mais la plupart du contenu partagé ne fait que répéter ce que les autres disent et se plagier les uns les autres. Il est clair que de nombreuses personnes qui partagent du contenu ne comprennent pas ce qu’elles partagent, ce qui peut induire en erreur les débutants et les entraîner dans un terrier de lapin pendant des années.
Les traders de change avisés utiliseront le raisonnement inverse pour réfléchir au contenu partagé, ce qui conduit souvent à de meilleures méthodes de réflexion. Ceux qui prônent le trading fréquent et l’utilisation de stop loss peuvent être considérés comme défendant les intérêts des courtiers Forex. Les transactions fréquentes et l'utilisation de stop loss sont les principales raisons pour lesquelles les investisseurs particuliers échouent, et sont également les raisons pour lesquelles les investisseurs particuliers finissent par quitter rapidement le marché.

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